Asset Management

• Abbildung von Mandaten und Vertriebsvereinbarungen
  • Neuanlage/ Kopieren / Klonen
  • Zuordnung der Ansprechpartner und Rollen
  • Abbildung von Konzernvereinbarungen und Mandatsverhältnissen
  • Vertragsgenerierung über Word
• Abbildung von Vertriebsportfolios und Fondsmandaten
• Stammdatenverwaltung für Fonds und Finanzprodukte
• Schnittstelle für Abrechnungssoftware
• Auto-Leadgenerierung aus Bewegungsdaten der Clearinggesellschaften
• Schnittstelle für Fondsportfolioverwaltung
• Vorgefertigte Workflows für typische Geschäftsabläufe (z.B. Aufschaltung neuer Fonds in Vertriebsvereinbarung)

Provisions- & Fondsmanagement Connectoren

• OPUS Connector zur Aktualisierung der Fondsstammdaten
• Connector zu CleverSoft Infonds™ mit bidirektionalen Funktions- und Datenübergabe zur Unterstützung von Provisionsabrechnung und -abwicklung mit den Funktionen
• Provisions- & Fondsmandats-Abrechnung
• Vertriebsprovisionen
• Bestandsplausibilisierung
• Abgrenzungen & Rückstellungen
• Dachfonds-Provisionen
• Deckungsbeitragsrechnung 
• Fondsmandats- & Subberaterabrechnung
• Factsheets
• Lead-Generierung aus Analysen